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Équipe EXCILIO
06/2023
La gestion de trésorerie est une activité indépendante que doit effectuer tout gérant de marketplace pour assurer la bonne santé financière et la pérennité de son entreprise. Elle ne se limite pas à la surveillance des relevés bancaires et du solde de trésorerie nette. Elle implique plusieurs enjeux et actions et peut servir de levier de pilotage à la prise des décisions stratégiques. Découvrez avec Excilio des conseils d'expert pour assurer une gestion efficace de la trésorerie de votre marketplace.
La trésorerie de votre marketplace peut être assimilée à la somme d'argent mobilisable que vous détenez à un instant T. Elle comprend l'argent liquide en caisse et l'argent des comptes bancaires utilisables pour régler vos charges. La gestion de la trésorerie d'une marketplace est un ensemble d'activités qui concourent à la surveillance des entrées et sorties d'argent. En dehors des mouvements, vous devez également suivre certains indicateurs financiers comme :
Ces éléments ont aussi une grande importance dans la rentabilité de la marketplace. Parmi les bonnes pratiques à adopter pour assurer une bonne gestion de la trésorerie de votre entreprise figure l'élaboration du budget prévisionnel et du plan de financement. Le budget prévisionnel permet de faire face aux imprévus et d'identifier les possibilités d'investissement. Le plan de financement intervient quant à lui dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet précis.
Par ailleurs, pour un meilleur contrôle de la trésorerie, vous devez avoir une comptabilité à jour.
Fort de notre connaissance approfondie dans le domaine de la fiscalité et du droit des marketplaces, notre cabinet d'expertise-comptable Excilio peut vous aider dans la gestion comptable de votre entreprise. Nos experts-comptables en marketplace ont une connaissance approfondie des réglementations fiscales applicables aux commerces en ligne. Grâce à notre outil de simplification des données financières, nous sommes à même de vous fournir des rapports financiers réguliers afin de vous aider à prendre de bonnes décisions.
Le but de toute entreprise étant de gagner davantage de l'argent, vous devez surveiller de près la trésorerie pour éviter au mieux les problèmes financiers. Le solde de la trésorerie de la marketplace inclut à la fois les encaissements et les décaissements. Il peut être positif, négatif ou nul. La bonne gestion de la trésorerie aide à réduire les risques de pertes et à avoir une meilleure visibilité sur le futur.
Vous pouvez ainsi prévenir les aléas et les décalages qui pourraient mettre à mal la bonne santé financière de votre marketplace. Le suivi optimal de la trésorerie offre également la possibilité de réaliser des économies en évitant des dépenses dues à une mauvaise gestion. Il permet aussi de prévoir des excédents de trésorerie afin d'en faire bon usage. Vous pouvez ainsi :
En étant en mesure de démontrer que vous contrôlez parfaitement votre trésorerie actuelle et celle à venir, vous pourrez mieux négocier avec vos partenaires financiers.
Pour vous aider à réaliser ces objectifs, Excilio vous propose un accompagnement personnalisé qui vous aide à bénéficier d'une assistance rapide et professionnelle en tout temps. Notre approche commence par une analyse approfondie de la situation fiscale et financière de vos activités pour déboucher sur la mise en place d'une stratégie qui répond à vos besoins réels. En confiant la gestion de la trésorerie et de la comptabilité de votre marketplace à l'un de nos experts-comptables, vous avez la certitude que vos informations financières sont de qualité.
Pour une gestion efficace de votre marketplace, vous devez faire preuve d'une plus grande rigueur concernant la trésorerie. Vous devez prendre en compte tous les éléments qui influent sur votre cash-flow et mettre à jour régulièrement vos données. La rigueur passe également par l'adoption d'un état d'esprit économe ainsi qu'une bonne gestion des impayés et des retards de paiement.
Il en est de même pour un suivi optimal des stocks ainsi que l'optimisation des charges (en passant par des mesures d'économies) pour qu'elles pèsent moins sur la trésorerie. Recourir à un excédent de trésorerie est aussi un bon moyen pour atténuer les écarts du cycle de production. Enfin, une gestion efficace de trésorerie ne peut être possible sans l'adoption d'une bonne politique de prix et l'entretien de bonnes relations avec les partenaires (fournisseurs, clients, investisseurs, etc.).
En confiant tous ces aspects à notre cabinet d'expertise-comptable, vous gagnerez du temps pour vous concentrer davantage sur votre activité. Nous vous garantissons une expertise à la pointe de la perfection. Faire le choix d'Excilio, c'est faire le choix de la sûreté et de la fiabilité de la trésorerie de votre activité en ligne.
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